załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Nr XXXII/174/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
|
Prognoza
kwoty długu 2010 rok i lata następne |
|||||||||
|
Pozycja |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2009 |
Prognoza 2010 |
Prognoza 2011 |
Prognoza 2012 |
Prognoza 2013 |
Prognoza 2014 |
||
|
1 |
Zobowiązania
wg tytułów dłużnych: |
1 756 198,00 |
5 189 472,00 |
6 336 140,00 |
5 676 896,00 |
5 031 127,00 |
4 431 883,00 |
||
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania
(bez art.170 ust.3 ufp): |
1 756 198,00 |
5 189 472,00 |
6 336 140,00 |
5 676 896,00 |
5 031 127,00 |
4 431 883,00 |
||
|
1.1.1 |
pożyczki |
607 198,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
kredyty |
1 149 000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
obligacje |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
Planowane w roku
budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): |
|
3 933 000,00 |
1 667 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.2 |
kredyty |
|
3 933 000,00 |
1 667 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3 |
obligacje |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3 |
Zaciągnięte zobowiązania
(art.170 ust.3 ufp): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1 |
pożyczki |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.3.2 |
kredyty |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.3.3 |
obligacje |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.4 |
Planowane w roku
budżetowym (art.170 ust.3 ufp): |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4.2 |
kredyty |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4.3 |
obligacje |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.5 |
Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Spłata
długu |
|
753 726,00 |
793 829,00 |
1 020 973,00 |
970 925,00 |
888 363,00 |
||
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych
(bez art.169 ust.3 ufp): |
|
499 726,00 |
520 332,00 |
659 244,00 |
645 769,00 |
599 244,00 |
||
|
2.1.1 |
kredytów |
|
354 656,00 |
402 732,00 |
541 644,00 |
541 644,00 |
541 644,00 |
||
|
2.1.2 |
pożyczek |
|
145 070,00 |
117 600,00 |
117 600,00 |
104 125,00 |
57 600,00 |
||
|
2.1.3 |
wykup papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.4 |
udzielonych poręczeń |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2 |
Spłata rat kapitałowych
(art.169 ust.3 ufp): |
|
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.1 |
kredytów |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.2 |
pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.3 |
wykup papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.4 |
udzielonych poręczeń |
|
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta
(bez art.169 ust.3 ufp) |
|
199 000,00 |
273 497,00 |
361 729,00 |
325 156,00 |
289 119,00 |
||
|
2.4 |
Spłata odsetek i dyskonta
(art.169 ust.3 ufp) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 |
Prognozowane
dochody budżetowe |
9 926 187,00 |
13 035 742,00 |
11 418 747,00 |
11 989 684,00 |
12 589 168,00 |
13 218 627,00 |
||
|
4 |
Relacje
do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1 |
długu (art. 170 ust.
1); |
17,69 % |
39,81 % |
55,49 % |
47,35 % |
39,96 % |
33,53 % |
||
|
4.2 |
długu po uwzględnieniu
wyłączeń (art. 170 ust. 3); |
17,69 % |
39,81 % |
55,49 % |
47,35 % |
39,96 % |
33,53 % |
||
|
4.3 |
spłaty zadłużenia (art.
169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 |
|
5,78 % |
6,95 % |
8,52 % |
7,71 % |
6,72 % |
||
|
4.4 |
spłaty zadłużenia po
uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);
(2.1+2.3):3 |
|
5,78 % |
6,95 % |
8,52 % |
7,71 % |
6,72 % |
||
Przewodniczący Rady
Tadeusz Góralczyk