UCHWAŁA Nr XIII/81/12
Uchwała Nr XIII/81/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 - 2023
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:
§ 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) |
|
w tym: |
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
dochody bieżące |
środki z UE* |
dochody |
ze sprzedaży majątku |
środki z UE* |
Wydatki ogółem |
Wydatki bieżące razem |
|
z tytułu gwarancji i poręczeń |
podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
wydatki bieżące na obsługę długu |
odsetki i dyskonto |
|
|
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp |
1. |
1.1. |
1.1.1. |
1.2. |
1.2.1. |
1.2.2. |
2. |
2.1. |
2.1.1. |
2.1.1.1. |
2.1.1.1.1. |
2.1.1.2. |
2.1.2. |
2.1.2.1. |
Formuła |
[1.1.M1.2] |
|
|
|
|
|
[2.1.M2.2] |
t2.1.1]+[2.1.2.] |
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2009 |
10 134 741,15 |
10 079 006,46 |
63 400,74 |
55 734,69 |
20 200,19 |
11 943,80 |
11 351 769,59 |
8 736 276,02 |
8 696 702,39 |
17 195,63 |
0 |
67 640,74 |
39 573,63 |
39 573,63 |
Wykonanie 2010 |
12 498 930,81 |
10 964 361,89 |
167 132,66 |
1 534 568,92 |
129 362,55 |
369 864,29 |
15 054 399,52 |
9 410 607,84 |
9 301 544,48 |
12 885,17 |
0 |
162 888,41 |
109 063,36 |
109 063,36 |
Plan 3 kw. 2011 |
13 884 141,00 |
11 032 521,00 |
164 850,00 |
2 851 620,00 |
1 106 000,00 |
967 153,00 |
16 132 989,00 |
11 293 869,00 |
10 966 767,00 |
50 000,00 |
0 |
185 557,00 |
327 102,00 |
327 102,00 |
Przewidywane wykonanie 2011 |
12 677 832,45 |
11 114 395,65 |
1 103 849,75 |
1 563 436,80 |
479 984,44 |
0 |
13 990 245,80 |
9 923 906,73 |
9 636 325,27 |
50 000,00 |
0 |
259 354,71 |
287 581,46 |
287 581,46 |
2012 |
11 976 547,00 |
11 065 919,00 |
393 623,00 |
910 628,00 |
782 128,00 |
128 500,00 |
11 691 419,00 |
11 060 919,00 |
10 590 919,00 |
30 000,00 |
0 |
287 515,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
2013 |
12 752 143,00 |
12 529 278,72 |
0 |
222 864,28 |
200 000,00 |
0 |
12 275 975,00 |
11 975 975,00 |
11 613 975,00 |
30 000,00 |
0 |
0 |
362 000,00 |
362 000,00 |
2014 |
13 279 424,00 |
13 056 553,00 |
0 |
222 871,00 |
200 000,00 |
0 |
12 803 256,00 |
12 503 256,00 |
12 212 256,00 |
0 |
0 |
0 |
291 000,00 |
291 000,00 |
2015 |
14 205 559,00 |
13 682 688,00 |
0 |
522 871,00 |
450 000,00 |
0 |
13 729 391,00 |
13 129 391,00 |
12 838 391,00 |
0 |
0 |
0 |
291 000,00 |
291 000,00 |
2016 |
14 098 943,00 |
13 776 072,00 |
0 |
322 871,00 |
300 000,00 |
0 |
13 622 775,00 |
13 222 775,00 |
12 966 775,00 |
0 |
0 |
0 |
256 000,00 |
256 000,00 |
2017 |
13 992 610,00 |
13 869 739,00 |
0 |
122 871,00 |
100 000,00 |
0 |
13 516 442,00 |
13 316 442,00 |
13 096 442,00 |
0 |
0 |
0 |
220 000,00 |
220 000,00 |
2018 |
13 939 575,00 |
13 939 575,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 463 407,00 |
13 413 407,00 |
13 227 407,00 |
0 |
0 |
0 |
186 000,00 |
186 000,00 |
2019 |
14 138 849,00 |
14 015 978,00 |
0 |
122 871,00 |
100 000,00 |
0 |
13 662 681,00 |
13 462 681,00 |
13 309 681,00 |
0 |
0 |
0 |
153 000,00 |
153 000,00 |
2020 |
14 069 446,00 |
13 996 575,00 |
0 |
72 871,00 |
50 000,00 |
0 |
13 593 278,00 |
13 443 278,00 |
13 343 278,00 |
0 |
0 |
0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
2021 |
14 188 378,00 |
14 165 507,00 |
0 |
22 871,00 |
0 |
0 |
13 712 210,00 |
13 612 210,00 |
13 528 210,00 |
0 |
0 |
0 |
84 000,00 |
84 000,00 |
2022 |
14 156 378,00 |
14 133 507,00 |
0 |
22 871,00 |
0 |
0 |
13 680 210,00 |
13 580 210,00 |
13 528 210,00 |
0 |
0 |
0 |
52 000,00 |
52 000,00 |
2023 |
14 128 388,44 |
14 105 507,00 |
0 |
22 881,44 |
0 |
0 |
13 652 210,00 |
13 552 210,00 |
13 528 210,00 |
0 |
0 |
0 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
w tym: |
Wyszczególnienie |
Wydatki majątkowe |
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
Wynik budżetu |
Dochody bieżące - wydatki bieżące |
Przychody budżetu |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego |
na pokrycie deficytu budżetu |
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |
na pokrycie deficytu budżetu |
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
na pokrycie deficytu budżetu |
Lp |
2.2. |
2.2.1. |
3. |
4. |
5. |
5.1. |
5.1.1. |
5.2. |
5.2.1. |
5.3. |
5.3.1. |
Formuła |
|
|
[1-1- [2.] |
11.11-[2.1.] |
[5.1 .]+[5.2]+[5.3.] |
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2009 |
2 615 493,57 |
721 990,39 |
-1 217 028,44 |
1 342 730,44 |
1 671 983,91 |
279 113,91 |
0 |
0 |
0 |
1 392 870,00 |
1 217 028,44 |
Wykonanie 2010 |
5 643 791,68 |
1 527 710,00 |
-2 555 468,71 |
1 553 754,05 |
3 005 955,35 |
82 955,35 |
0 |
0 |
0 |
2 923 000,00 |
2 555 468,71 |
Plan 3 kw. 2011 |
4 839 120,00 |
0 |
-2 248 848,00 |
-261 348,00 |
2 523 500,00 |
23 500,00 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000,00 |
2 248 848,00 |
Przewidywane wykonanie 2011 |
4 066 339,07 |
158 891,64 |
-1 312 413,35 |
1 190 488,92 |
2 235 239,13 |
72 239,13 |
0 |
0 |
0 |
2 163 000,00 |
1 312 413,35 |
2012 |
630 500,00 |
293 500,00 |
285 128,00 |
5 000,00 |
283 872,00 |
70 872,00 |
0 |
0 |
0 |
213 000,00 |
0 |
2013 |
300 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 303,72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
300 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
600 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016 |
400 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2017 |
200 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
50 000,00 |
0 |
476 168,00 |
526 168,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019 |
200 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020 |
150 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
100 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
100 000,00 |
0 |
476 168,00 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
100 000,00 |
0 |
476 178,44 |
553 297,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
z tego: |
|
|
|
w tym: |
|
wskaźniki z art. 169/170 sufp |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu |
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
Kwota długu |
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp |
Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) |
Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
LP |
6. |
6.1. |
6.1.1. |
6.2. |
7. |
7.1. |
8. |
9. |
9a. |
10. |
10a. |
Formuła |
[6.1.M6.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2009 |
372 000,00 |
372 000,00 |
0 |
0 |
1 756 195,00 |
0 |
500 000,00 |
17,33% |
12,39% |
4,23% |
4,23% |
Wykonanie 2010 |
377 403,28 |
377 403,28 |
41 666,64 |
0 |
4 301 791,72 |
0 |
1 128 333,36 |
34,42% |
25,39% |
4,00% |
3,66% |
Plan 3 kw. 2011 |
274 652,00 |
274 652,00 |
41 666,00 |
0 |
6 200 037,72 |
0 |
1 258 083,38 |
44,66% |
35,59% |
4,69% |
4,39% |
Przewidywane wykonanie 2011 |
870 933,28 |
870 933,28 |
41 666,64 |
0 |
5 593 858,44 |
0 |
1 258 083,38 |
44,12% |
34,20% |
9,53% |
9,20% |
2012 |
569 000,00 |
569 000,00 |
55 100,00 |
0 |
5 237 858,44 |
0 |
430 083,00 |
43,73% |
40,14% |
8,93% |
8,47% |
2013 |
476 168,00 |
476 168,00 |
55 100,00 |
0 |
4 761 690,44 |
0 |
0 |
37,34% |
37,34% |
6,81% |
6,38% |
2014 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
4 285 522,44 |
0 |
0 |
32,27% |
32,27% |
5,78% |
5,23% |
2015 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
3 809 354,44 |
0 |
0 |
26,82% |
26,82% |
5,40% |
4,89% |
2016 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
3 333 186,44 |
0 |
0 |
23,64% |
23,64% |
5,19% |
4,68% |
2017 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
2 857 018,44 |
0 |
0 |
20,42% |
20,42% |
4,98% |
4,45% |
2018 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
2 380 850,44 |
0 |
0 |
17,08% |
17,08% |
4,75% |
4,23% |
2019 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
1 904 682,44 |
0 |
0 |
13,47% |
13,47% |
4,45% |
3,93% |
2020 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
1 428 514,44 |
0 |
0 |
10,15% |
10,15% |
4,10% |
3,58% |
2021 |
476 168,00 |
476 168,00 |
72 833,00 |
0 |
952 346,44 |
0 |
0 |
6,71% |
6,71% |
3,95% |
3,43% |
2022 |
476 168,00 |
476 168,00 |
0 |
0 |
476 178,44 |
0 |
0 |
3,36% |
3,36% |
3,73% |
3,73% |
2023 |
476 178,44 |
476 178,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
3,54% |
3,54% |
|
|
wskaźniki z art. 243 ufp |
|
|
|
|
|
Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: |
|
|
|
|
|
w tym: |
Wyszczególnienie |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyłączeń) |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (po |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |
Wartość przejętych zobowiązań |
od samodzielnych publicznych ZOZ |
|
|
|
|
|
|
|
uwzględnieni u wyłączeń) |
|
|
|
|
|
|
|
Lp |
11. |
12. |
12a. |
13. |
13a. |
14. |
14a. |
15.1. |
15.2. |
15.3. |
15.4. |
16. |
17. |
17.1. |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2009 |
0 |
13,45% |
13,45% |
4,23% |
TAK |
4,23% |
TAK |
4 050 541,24 |
209 526,66 |
84 836,37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wykonanie 2010 |
0 |
13,47% |
13,47% |
4,00% |
TAK |
3,66% |
TAK |
4 632 568,00 |
253 593,00 |
175 773,58 |
1 696 467,00 |
0 |
0 |
0 |
Plan 3 kw. 2011 |
0 |
6,08% |
6,08% |
4,69% |
TAK |
4,39% |
TAK |
4 875 022,00 |
3 296 776,00 |
235 557,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Przewidywane wykonanie 2011 |
0 |
13,18% |
13,18% |
9,53% |
TAK |
9,20% |
TAK |
4 738 999,66 |
2 076 165,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 |
0 |
11,00% |
6,57% |
8,93% |
TAK |
8,47% |
TAK |
5 126 822,00 |
2 739 463,00 |
30 000,00 |
0 |
285 128,00 |
0 |
0 |
2013 |
0 |
8,71% |
5,91% |
6,81% |
TAK |
6,38% |
TAK |
4 979 103,00 |
2 934 488,00 |
30 000,00 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
6,19% |
5,67% |
5,78% |
TAK |
5,23% |
TAK |
5 078 685,00 |
2 993 177,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2015 |
0 |
6,05% |
7,06% |
5,40% |
TAK |
4,89% |
TAK |
5 180 258,00 |
3 053 041,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2016 |
0 |
6,21% |
6,05% |
5,19% |
TAK |
4,68% |
TAK |
5 283 864,00 |
3 114 102,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2017 |
0 |
6,26% |
4,67% |
4,98% |
TAK |
4,45% |
TAK |
5 389 541,00 |
3 176 384,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2018 |
0 |
5,93% |
3,77% |
4,75% |
TAK |
4,23% |
TAK |
5 497 332,00 |
3 239 912,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2019 |
0 |
4,83% |
4,62% |
4,45% |
TAK |
3,93% |
TAK |
5 607 278,00 |
3 304 710,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2020 |
0 |
4,35% |
4,29% |
4,10% |
TAK |
3,58% |
TAK |
5 719 424,00 |
3 370 804,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2021 |
0 |
4,23% |
3,90% |
3,95% |
TAK |
3,43% |
TAK |
5 833 812,00 |
3 438 220,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2022 |
0 |
4,27% |
3,91% |
3,73% |
TAK |
3,73% |
TAK |
5 833 812,00 |
3 438 220,00 |
0 |
0 |
476 168,00 |
0 |
0 |
2023 |
0 |
4,03% |
3,92% |
3,54% |
TAK |
3,54% |
TAK |
5 833 812,00 |
3 438 220,00 |
0 |
0 |
476 178,44 |
0 |
0 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- uaktualniono dane w kolumnach "Przewidywane wykonanie 2011"wg stanu na 31 grudnia 2011r.
- w związku z powyższym uaktualniono kwotę długu, spłatę rat kapitałowych, oraz zweryfikowano dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku w latach 2013-2023;
- dostosowano WPF w zakresie dochodów i wydatków wynikających ze zmian w budżecie w roku 2012 uwzględniając zarządzenia burmistrza oraz zmiany w budżecie przedłożone radnym na sesję 14 czerwca 2012r.;
- wykazaną nadwyżkę budżetową w latach 2012-2023 planuje się przeznaczać na spłatę zadłużenia gminy wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
|
Przewodniczący Rady |
Id: 579B1B58-43DA-4614-98C3-D1449F717AF9. Podpisany |
Strona |
Id: 579B1B58-43DA-4614-98C3-D1449F717AF9. Podpisany |
Strona |
Id: 579B1B58-43DA-4614-98C3-D1449F717AF9. Podpisany |
Strona |
Metryka strony
